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科莱恩公布2012年度财报业务重组进展顺利第四季度盈利能力提高二手货车

发布时间:2022-10-21 13:48:58 来源:杠杠机械网

科莱恩公布2012年度财报:业务重组进展顺利,第四季度盈利能力提高

【中国牛涂网,NTW360.com新闻资讯】

• 业务重组进展顺利,已就三项业务售让达成协议。

• 核心业务发展稳健,持续经营业务全年销售额增长8%,计60.4亿瑞士法郎, 息税前折旧摊销前利润率*(EBITDA率)达13.3%。

• 在第四季度出色表现的带动下,持续经营业务全年实现净利润 2.11亿瑞士法郎okmart.com。

• 股票红利有望提升10%, 达到每股0.33瑞士法郎。

• 2013年科莱恩将继续关注业务增长和成本效率,销售额和盈利能力预计将较2012年进一步提高。

科莱恩首席执行官郭海力博士(Hariolf Kottmann)表示,“2012年无疑是艰难的一年,但科莱恩仍实现了稳健的业绩表现,大部分业务经营良好。公司在全球多数市场继续保持着强劲增长势头。而在欧洲,由于经济持续疲软,部分周期性业务受到波及。此外,公司在业务重组方面也进展顺利。五大业务已被重新归类为非连续性经营业务,并已就其中三项业务售让达成协议。展望2013年,我们将重点发展其余的七大核心业务。随着成本效益持续提高,相信重塑后的科莱恩已经为实现2015年的发展目标做好准备。”

2012年全年业绩表现

2013年3月4日,中国上海——全球领先的特种化学品公司科莱恩今日宣布,2012年来自持续经营业务的销售额共计60.38亿瑞士法郎,高于上年同期的55.71亿瑞士法郎。以当地货币和瑞士法郎计算,销售额同比增幅均为8%。 这一增幅主要来自于对于南方化学(Süd-Chemie)公司的收购项目,和平均价格2%的上涨,而剔除收购后的内生增长基本持平,抵销了销量下滑的影响。

2012年全球各地区和各业务的销售表现参差不齐。从区域来看,欧洲以外的所有地区均实现两位数增长。欧洲地区销售额同比下降2%,而亚太市场仍保持着强劲的增长动能。2012年下半年,欧洲经济颓势已从南欧国家向整个欧洲蔓延。然而,由于科莱恩约三分之二的销售额来自欧洲以外地区,欧债危机带来的负面影响为其他地区的强劲增长所抵消。此外,第四季度业务环境也并未在第三季度基础上进一步恶化。

在总体市场环境不佳的情况下,催化剂和能源以及石油与采矿服务两大业务单元都较上年同期取得了双位数的销售增长。特种工业与消费品及功能性材料业务由于受经济周期影响有限,也保持了良好的业绩表现。色母粒业务成功抵御了欧洲市场疲软的冲击。然而,由于涂料、印刷和电子等终端市场(主要为欧洲)持续低迷,颜料和添加剂业务遭遇了严峻考验。

得益于积极的销量和产品组合效应,以及严格的利润率管理措施,2012年公司整体毛利率达到28.9%,高于2011年的27.5%,抵消了因产能利用率下滑带来的成本上升影响。平均价格同比提高2%,原材料成本基本保持稳定。

全年来自持续经营业务的息税前折旧摊销前净利润(EBITDA,扣除特殊项)为 8.02亿瑞士法郎,较2011年的8.35亿瑞士法郎下滑4%。来自持续经营业务的息税前折旧摊销前净利润率(EBITDA率,扣除特殊项)为13.3%,2011年同期为15.0%。

不包含在息税前折旧摊销前净利润(EBITDA)中的特殊项目,包括重组和减值损失在内的费用为1.27亿瑞士法郎,低于2011年的1.92亿瑞士法郎,主要为收购 Süd-Chemie公司后的整合费用。来自持续经营业务的税后净利润为2.11亿瑞士法郎,较上年同期的 2.20亿瑞士法郎下滑4%。尽管税费有所下降,但仍无法完全抵销营业收入减少及财务成本上升的影响。

全年经营现金流为4.68亿瑞士法郎,2011年为3.14亿瑞士法郎。与以往趋势一样,2012年上半年客户纷纷增加存货,而下半年则因降低库存而导致现金流减少。

截至2012年末,公司净负债为17.89亿瑞士法郎,低于2012年第三季度末的19.34亿瑞士法郎,但接近2011年末的17.40亿瑞士法郎。因此,2012年净负债率(净负债/股本)从第三季度末的64%下降至59%,较2011年末的58%仅略有上升。

2012年财报公布后将提前赎回可转债

科莱恩于2013年2月6日决定将提前赎回价值3亿瑞士法郎的可转债。该可转债期限为2009-2014年,收益率为3%,附有科莱恩注册股份的换股权,票面价值为3.70瑞士法郎,根据债券条款而定。一旦行使换股权,科莱恩的净负债将有所减少,股本将相应增加。

2012年第四季度业绩表现

2012年第四季度,科莱恩以当地货币计算的销售额同比增长2%,其中销量同比增加3%,销售价格下滑1%。以瑞士法郎计算,销售额较2011年同期的14.91亿瑞士法郎增长1%至15.09亿瑞士法郎。与2012年第三季度相比,销售价格和原材料成本均下降1%。第四季度的销售增长主要来自于石油与采矿服务及催化剂与能源业务,两者分别同比增长15%和9%。功能性材料、特种工业与消费品、色母粒和颜料业务增长稳定,而添加剂业务则受到电子行业持续疲软的不利影响。从各区域情况来看,拉丁美洲以当地货币计算的销售额实现两位数增长,而北美和亚太地区则略高于上年同期水平。欧洲、中东和非洲业务基本持平,其中,中东市场增长良好,弥补了欧洲市场持续低迷的影响。

第四季度毛利率由上年同期的27.0%1提高至29.3%,主要得益于严格的利润管理措施,且闲置设施成本低于上年同期。扣除特殊项的息税前折旧摊销前净利润率(EBITDA率,扣除特殊项)为14.9%,高于2011年第四季度的14.3%,主要由于公司七大业务部门中有五大业务利润率保持稳定或有所提高。

第四季度经营现金流显著增加,从2011年第四季度的2亿瑞士法郎上升至2.84亿瑞士法郎。

非连续性经营业务

2012年,科莱恩宣布将对纺织化学品、特种造纸、皮革服务以及乳液、洗涤剂与中间体四大业务单元进行战略性剥离。作为战略重组的第一阶段,科莱恩于2012年12月27日宣布已签署协议,将向美国SK Capital投资公司出售旗下纺织化学品、特种造纸和乳液业务。该项交易还需要依法获得有关方面批准,预计将于2013年二季度末完成。未来公司还将对皮革服务及洗涤剂与中间体业务单元进行第二阶段的战略交易。因此,自2012年财报起,这四个业务单元均被归入 “非连续性经营业务”。

出于信息比较目的,持续经营业务及非连续性经营业务在重新分类前,科莱恩集团的全年和第四季度财务数据如下:

受到收购 Süd-Chemie公司带动,2012年包括非连续性经营业务在内的销售额共计为77.82亿瑞士法郎,较2011年的73.70亿瑞士法郎增加6%。以当地货币计算,销售额同样上升6%。扣除特殊项的息税前折旧摊销前净利润(EBITDA,扣除特殊项)同比下滑4%至9.34亿瑞士法郎(EBITDA率为12.0%),低于2011年的9.75亿瑞士法郎(EBITDA率为13.2%)。2012年第四季度以当地货币计算的销售额(包括非连续性经营业务) 同比增长2%,以瑞士法郎计算则较上年同期的19.18亿瑞士法郎增加至19.36亿瑞士法郎,同比增长1%。剔除例外项目的EBITDA同比上升9%至2.64亿瑞士法郎(EBITDA率为13.6%),2011年第四季度为2.41亿瑞士法郎(EBITDA率为12.6%)

2013年展望

2011年和2012年的业务重组使科莱恩的盈利能力和净利润持续提高。因此,董事会将于股东大会上提议将股票分红提高至每股0.33瑞士法郎(增加10%)。分红资金计划来自资本分摊存余,免于缴纳瑞士预扣所得税。

2013年,科莱恩预计宏观经济环境将持续低迷,且波动性较大。尽管新兴市场有望保持稳健增长,但欧洲和北美国家出现强劲复苏的动能有限。

在这一背景下,科莱恩将重点发展七大核心业务,并继续加强成本管控。因此,公司预计2013年以当地货币计算的营收将进一步增长,盈利能力也有望持续提高。中期而言,科莱恩维持其2015年目标,即息税前折旧摊销前净利润率(EBITDA率)将提高至17%以上,投资回报率高于同业平均水平。

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